Państwo członkowskie

Nazwa kategorii FI

Akty prawne dotyczące tej kategorii

Akt prawny określający częstotliwość wyceny

Częstotliwość wyceny według prawa krajowego

Tytuł aktu prawnego

Numer/data aktu prawnego

Właściwe przepisy

Tytuł aktu prawnego

Numer/data aktu prawnego

Właściwe przepisy

Grecja

Εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία

(Przedsiębiorstwa inwestowania w nieruchomości)

Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις

(Ustawa o przedsiębiorstwach wspólnego inwestowania w nieruchomości – przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w nieruchomości i inne przepisy)

Nr 2778 z dnia 30 grudnia 1999 r.

Art. 21

Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις

(Ustawa o przedsiębiorstwach wspólnego inwestowania w nieruchomości – przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w nieruchomości i inne przepisy)

Nr 2778 z dnia 30 grudnia 1999 r.

Art. 22 ust. 7 i art. 27 ust. 3 i 4

Roczna

Francja

Fonds commun de placement à risque

(Fundusze podwyższonego ryzyka)

Code monétaire et financier

(Kodeks pieniężny i finansowy)

Rozdział IV, sekcja 1, podsekcja 2, L214-28 do L214-32

Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers

(Ogólny regulamin organu nadzoru nad rynkami finansowymi)

Księga IV, art. 412-42

Dwa razy do roku

Francja

Sociétés civiles de placement immobilier

(Przedsiębiorstwa inwestowania w nieruchomości)

Code monétaire et financier

Rozdział IV, sekcja 3 L214-50 do L214-84

Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers

Księga IV, art. 422-44

Roczna

Francja

Organismes de placement collectif immobilier

(Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w nieruchomości)

Code monétaire et financier

Rozdział IV, sekcja 5, L214-89 do L214-146

Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers

Księga IV, art. 424-66

Dwa razy do roku

Włochy

Fondi chiusi

(Fundusze zamknięte)

Decreto legislativo – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

(Dekret legislacyjny – wszystkie postanowienia w zakresie pośrednictwa finansowego)

Nr 58 z dnia 24 lutego 1998 r.

Część I, art. 1

część II, art. 36, 37 i 39

Provvedimento della Banca d’Italia – Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio

(Zarządzenie Banca d’Italia – regulacja w sprawie zbiorowego zarządzania oszczędnościami)

8 maja 2012 r.

Tytuł V, rozdział 1, sekcja II, ust. 4.6

Dwa razy do roku

Decreto ministeriale – Regolamento attuativo dell’articolo 37 del Decreto legislativo di 24 febbraio 1998, nr. 58

(Dekret ministerialny – rozporządzenie wykonawcze do art. 37 dekretu legislacyjnego nr 58 z dnia 24 lutego 1998 r.)

Nr 228 z dnia 24 maja 1999 r.

Rozdział II, art. 12

Portugalia

Fundos de capital de risco

(Fundusze kapitałowe podwyższonego ryzyka)

Decreto-Lei

(Dekret-ustawa)

Nr 375/2007 z dnia 8 listopada 2007 r.

Art. 18

Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(Rozporządzenie Komisji Rynku Papierów Wartościowych)

Nr 1/2008 z dnia 14 lutego 2008 r.

Art. 4 i 11

Dwa razy do roku”