Lura għall-paġna ewlenija ta' EUR-Lex

EUR-Lex Aċċess għal-liġi tal-Unjoni Ewropea

Lura għall-paġna ewlenija ta' EUR-Lex

Dan id-dokument hu mislut mis-sit web tal-EUR-Lex

Uża l-virgoletti biex tfittex “frażi eżatta”. Ehmeż asterisk (*) ma’ terminu ta’ tfittxija biex issib varjazzjonijiet tiegħu (transp*, 32019R*). Uża punt interrogatorju (?) Minflok karattru singlu fit-tfittxija tiegħek biex issib varjazzjonijiet tagħha (ca?e ssib case, cane, care).
Pariri għat-tfittxija
Għandek bżonn aktar opzjonijiet ta’ tfittxija? Uża t- Tfittxija Avvanzata
Int tinsab hawn

Dokument 32015O0019

Linja Gwida (UE) 2015/948 tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-16 ta' April 2015 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2013/7 dwar statistika fuq investimenti f'titoli (BĊE/2015/19)

ĠU L 154, 19.6.2015, p. 15–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Status legali tad-dokument Fis-seħħ

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2015/948/oj

19.6.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 154/15

LINJA GWIDA (UE) 2015/948 TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tas-16 ta' April 2015

li temenda l-Linja Gwida BĊE/2013/7 dwar statistika fuq investimenti f'titoli (BĊE/2015/19)

IL-KUNSILL GOVERNATTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra l-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew, u b'mod partikolari l-Artikoli 5.1, 12.1 u 14.3 tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2533/98 tat-23 ta' Novembru 1998 dwar il-ġbir ta' tagħrif statistiku mill-Bank Ċentrali Ewropew (1),

Wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1011/2012 tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-17 ta' Ottubru 2012 dwar statistika fuq investimenti f'titoli (BĊE/2012/24) (2),

Billi:

(1)

Meta titqies l-introduzzjoni ta' rapportar dirett ta' informazzjoni statistika minn korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni fir-Regolament (UE) Nru 1374/2014 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2014/50) (3), u r-rabtiet mill-qrib mad-dejta li għandha tinġabar minn awtoritajiet nazzjonali kompetenti (ANK) għal finijiet superviżorji taħt il-qafas stabbilit bid-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4), ir-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24) ġie emendat sabiex jinkludi dejta li għandha tiġi rrapportata direttament minn korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (KA). Il-Linja Gwida BĊE/2013/7 (5) teħtieġ ukoll li tiġi emendata peress li tiddefinixxi l-proċeduri neċessarji għall-banek ċentrali nazzjonali (BĊNi) biex jirrapportaw lill-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE).

(2)

Għalhekk, il-Linja Gwida BĊE/2013/7 għandha tiġi emendata f'dan is-sens,

ADOTTA DIN IL-LINJA GWIDA:

Artikolu 1

Emendi

Il-Linja Gwida BĊE/2013/7 hija emendata kif ġej:

1.

fl-Artikolu 3, il-paragrafu 1 huwa mibdul b'dan li ġej:

“1.   Il-BĊNi għandhom jiġbru u jirrapportaw lill-BĊE informazzjoni statistika dwar investimenti f'titoli b'kodiċi ISIN, fuq il-bażi ta' titolu b'titolu, skont l-iskemi ta' rapportar fl-Anness I, Parti 1, (Tabelli 1 sa 3) u l-Parti 2 (Tabelli 1 sa 3), u b'mod konformi ma' standards ta' rapportar elettroniku li huma stipulati separatament, għat-tipi ta' strumenti li ġejjin: titoli ta' dejn għal żmien qasir (F.31); titoli ta' dejn għal żmien twil (F.32); ishma elenkati (F.511) u ishma jew unitajiet f'fondi ta' investiment (F.52).

L-obbligi ta' rrapportar tal-BĊNi għandhom ikopru l-pożizzjonijiet tal-aħħar tat-trimestru u jew (i) it-tranżazzjonijiet finanzjarji matul it-trimestru ta' referenza fl-aħħar tat-trimestru, jew (ii) id-dejta tal-aħħar tax-xahar jew tal-aħħar tat-trimestru li hija neċessarja biex jinstiltu t-tranżazzjonijiet finanzjarji, kif stipulat fil-paragrafu 2. Il-BĊNi għandhom jirrapportaw ukoll pożizzjonijiet ta' tmiem is-sena, kif stipulat fl-Artikolu 3(2b) tar-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24) skont l-iskema ta' rapportar fl-Anness I, Parti 3 (Tabelli 1 sa 2) ta' din il-Linja Gwida.

It-tranżazzjonijet finanzjarji jew id-dejta neċessarja biex jinstiltu t-tranzazzjonijiet finanzjarji li jiġu rapportati minn aġenti li jirrapportaw attwali lil BĊNi skont il-Parti 1 tal-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24) għandhom jitkejlu kif stipulat fil-Parti 3 tal-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24).”;

2.

fl-Artikolu 3, paragrafu 2, qed jiżdied il-punt (c) li ġej:

“(c)

fir-rigward ta' investimenti f'titoli minn korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (KA) fuq bażi annwali, il-BĊNi għandhom jirrapportaw dejta dwar pożizzjonijiet aggregati ta' tmiem is-sena sal-għeluq tan-negozju fis-70 jum kalendarju wara t-tmiem tas-sena li magħha tkun relatata d-dejta.”;

3.

fl-Artikolu 4, il-paragrafu 1 huwa mibdul b'dan li ġej:

“1.   Il-BĊNi jistgħu jiddeċiedu jekk jirrapportawx lill-BĊE informazzjoni statistika li tkopri titoli mingħajr kodiċi ISIN miżmuma minn istituzzjonijiet finanzjarji monetarji (IFM), fondi ta' investiment (FI), korporazzjonijiet ta' vetturi finanzjarji involuti fi tranżazzjonijiet ta' titolizzazzjoni (FVCs), KA u kapijiet ta' gruppi ta' rapportar soġġetti għar-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24) jew miżmuma minn kustodji f'isem: (i) investituri residenti mhux soġġetti għar-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24), (ii) investituri mhux finanzjarji residenti fi Stati Membri oħrajn taż-żona tal-euro, jew (iii) investituri residenti fi Stati Membri mhux taż-żona tal-euro, kif iddefiniti fir-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24), li ma jingħatawx deroga mir-rekwiżiti ta' rapportar taħt ir-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24).”.

Artikolu 2

Emendi għall-Anness I tal-Linja Gwida BĊE/2013/7

L-Anness I tal-Linja Gwida BĊE/2013/7 huwa emendat skont l-Anness ta' din il-Linja Gwida.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ u implimentazzjoni

Din il-Linja Gwida għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tan-notifika tagħha lill-BĊNi. Il-banek ċentrali tal- Eurosistema għandhom jikkonformaw ma' din il-Linja Gwida mid-data tad-dħul fis-seħħ tar-Regolament (UE) 2015/730 tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE/2015/18) (6).

Artikolu 4

Destinatarji

Din il-Linja Gwida hija indirizzata lill-banek ċentrali kollha tal-Eurosistema.

Magħmul fi Frankfurt am Main, is-16 ta' April 2015.

Għall-Kunsill Governattiv tal-BĊE

Il-President tal-BĊE

Mario DRAGHI

(1)  ĠU L 318, 27.11.1998, p. 8.

(2)  ĠU L 305, 1.11.2012, p. 6.

(3)  Ir-Regolament (UE) Nru 1374/2014 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-28 ta' Novembru 2014 dwar rekwiżiti ta' rapportar statistiku għal korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (BĊE/2014/50) (ĠU L 366, 20.12.2014, p. 36).

(4)  Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-Assigurazzjoni u tar-Riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (ĠU L 335, 17.12.2009, p. 1).

(5)  Linja gwida BĊE/2013/7 tat-22 ta' Marzu 2013 dwar statistika fuq investimenti f'titoli (ĠU L 125, 7.5.2013, p. 17).

(6)  Ir-Regolament (UE) 2015/730 tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-16 ta' April 2015 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1011/2012 dwar statistika fuq investimenti f'titoli (BĊE/2012/24) (BĊE/2015/18) (ĠU L 116, 7.5.2015, p. 5)..

ANNESS

L-Anness I tal-Linja Gwida BĊE/2013/7 huwa emendat kif gej:

1.

fil-Parti 1, it-Tabella 2 hija mibdula b'li ġej:

“Tabella 2

Informazzjoni dwar investimenti f'titoli

Informazzjoni rrapportata (1)

Attribut

Status (2)

Deskrizzjoni

1.

 Informazzjoni dwar titoli

Settur tad-detentur

M

Settur/subsettur tal-investitur.

 

 

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji (S.11) (3)

 

Korporazzjonijiet li jieħdu depożiti ħlief għal banek ċentrali (S.122)

 

Fondi tas-suq tal-flus (MMFs) (S.123)

 

Fondi ta' investiment mhux MMF (S.124)

 

Korporazzjonijiet oħra finanzjarji (4) bl-esklużjoni ta' korporazzjonijiet ta' vetturi finanzjarji involuti fi tranżazzjonijiet ta' titolizzazzjoni

 

Korporazzjonijiet ta' vetturi finanzjarji involuti fi tranżazzjonijiet ta' titolizzazzjoni

 

Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (S.128)

 

Fondi tal-pensjoni (S.129)

 

Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni u fondi ta' pensjonijiet (subsettur mhux identifikat) (S.128+S.129) (perijodu tranżitorju)

 

Gvern ċentrali (S.1311) (rendikont volontarju)

 

Gvern tal-Istat (S.1311) (rendikont volontarju)

 

Gvern lokali (S.1313) (rendikont volontarju)

 

Fondi tas-sigurtà soċjali (S.1314) (rendikont volontarju)

 

Gvern ġenerali ieħor (subsettur mhux identifikat)

 

Unitajiet domestiċi bl-esklużjoni ta' istituzzjonijiet mhux għall-profitt li jservu l-unitajiet domestiċi (S.14) (rendikont volontarju għal investituri residenti, obbligatorju għall-investimenti ta' terzi)

 

Istituzzjonijiet mhux għall-profitt li jservu l-unitajiet domestiċi (S.15) (rendikont volontarju)

 

Unitajiet domestiċi oħrajn u istituzzjonijiet mhux għall-profitt li jservu unitajiet domestiċi (S.14+S.15) (subsettur mhux identifikat)

 

Investituri mhux finanzjarji bl-esklużjoni ta' unitajiet domestiċi (għal investimenti ta' terzi biss) (S.11+S.13+S.15) (5)

 

Banek ċentrali u gvern ġenerali jiġu rrapportati biss għal investimenti minn pajjiżi mhux taż-żona tal-euro(S.121+S.13) (6)

 

Investituri minbarra banek ċentrali u gvernijiet li għandhom jiġu rrapportati biss għal investimenti minn pajjiżi mhux taż-żona tal-euro (6)

 

Settur mhux magħruf (7)

Pajjiż detentur

M

Pajjiż ta' residenza tal-investitur

Sors:

M

Sors tal-informazzjoni mibgħuta fuq l-investimenti ta' titoli

 

 

Rapportar dirett

 

Rapportar tal-kustodju

 

Rapportar imħallat (8)

 

Mhux disponibbli

Funzjoni

M

Funzjoni tal-investiment skont il-klassifika tal-istatistika tal-bilanċ tal-pagamenti

 

 

Investiment dirett

 

Investiment tal-portafoll

 

Mhux speċifikat

Bażi ta' rapportar

V

Jindika kif huwa kkwotat it-titolu, bħala perċentwal jew f'unitajiet

 

 

Perċentwal

 

 

Unitajiet

Munita nominali

V

Munita li fiha huwa ddenominat l-ISIN, irrapportat meta l-bażi tar-rapportar tkun daqs il-perċentwal.

Pożizzjonijiet

M

L-ammont totali tat-titoli miżmumin

 

 

Bil-valur nominali (9). Numru ta' ishma jew unitajiet ta' titolu jew ammont nominali aggregat (f'munita nominali jew euro) jekk it-titolu jiġi nnegozjat f'ammonti minflok f'unitajiet, eskluż l-imgħax akkumulat

 

Bil-valur tas-suq. Ammont miżmum bil-prezz ikkwotat fis-suq tal-euro, inkluż imgħax akkumulat (10)

Pożizzjonijiet: li minnhom ammont

M (11)

Ammont ta' titoli miżmumin mill-akbar żewġ investituri.

 

 

Bil-valur nominali, skont l-istess metodu ta' valutazzjoni bħala pożizzjonijiet.

 

Bil-valur tas-suq, skont l-istess metodu ta' valutazzjoni bħala pożizzjonijiet

Format

M (9)

Jispeċifika l-format użat għall-pożizzjonijiet bil-valur nominali

 

 

Valur nominali f'euro jew munita rilevanti oħra

 

Numru ta' ishma/unitajiet (12)

Bidliet oħra fil-volum

M

Tibdil ieħor fl-ammont tat-titolu miżmum

 

 

Bil-valur nominali fl-istess format bħall-pożizzjonijiet bil-valur nominali

 

Bil-valur tas-suq f'euro

Tibdil ieħor fil-volum: liema ammont

M (11)

Tibdil ieħor fil-volum fl-ammont miżmum mill-akbar żewġ investituri

 

 

Bil-valur nominali, skont l-istess metodu ta' valutazzjoni bħala pożizzjonijiet.

 

Bil-valur tas-suq, skont l-istess metodu ta' valutazzjoni bħala pożizzjonijiet

Transazzjonijiet finanzjarji

M (13)

Total tax-xiri wara t-tnaqqis tal-bejgħ ta' titoli, irreġistrat bil-valur tat-tranżazzjoni f'euro inkluż imgħax akkumulat (10)

Tranżazzjonijiet finanzjarji: li minnhom l-ammont

M (14)

Total tal-akbar żewġ tranżazzjonijiet f'termini assoluti minn detenturi individwali, skont l-istess metodu ta' valutazzjoni bħal tranżazzjonijiet finanzjarji

Status ta' kunfidenzjalità

M (15)

Status ta' kunfidenzjalità għal pożizzjonijiet, tranżazzjonijiet, tibdil ieħor fil-volum

 

 

Mhux għall-pubblikazzjoni, ristretta għall-użu intern biss

 

Informazzjoni statistika kunfidenzjali

 

Mhux applikabbli (16)

2.

fil-Parti 2, it-Tabella 2 hija mibdula b'li ġej:

“Tabella 2

Informazzjoni dwar investimenti f'titoli

Informazzjoni rrapportata (17)

Attribut

Status (18)

Deskrizzjoni

1.

 Informazzjoni dwar titoli

ID tal-grupp li jirrapporta

M

ID tal-grupp li jirrapporta (19)

Residenza tal-entitajiet tal-grupp

V

Residenza tal-entitajiet tal-grupp, jiġu rrapportati separatament mill-uffiċċju prinċipali (20)

 

 

Residenti fil-pajjiż tal-uffiċċju prinċipali

 

Mhux residenti fil-pajjiż tal-uffiċċju prinċipali

 

Jekk mhux residenti fil-pajjiż tal-uffiċċju prinċipali, residenti ta' pajjiżi oħrajn taż-żona tal-euro

 

Jekk mhux residenti fil-pajjiż tal-uffiċċju prinċipali, residenti barra ż-żona tal-euro

ID tal-entità

V

ID tal-entità tal-grupp (19)

Pajjiż ta' residenza tal-entità

V

Pajjiż tal-inkorporazzjoni legali jew domiċilju tal-entità

Tip ta' grupp

M

Tip ta' grupp

 

 

Grupp bankarju

Bażi ta' rapportar

V

Jindika kif huwa kkwotat it-titolu, bħala perċentwal jew f'unitajiet

 

 

Perċentwal

 

Unitajiet

Valuta nominali

V

Munita li fiha huwa ddenominat l-ISIN, irrapportat meta l-bażi tar-rapportar hija daqs il-perċentwal.

Format

M (21)

Jispeċifika l-format użat għall-pożizzjonijiet bil-valur nominali

 

 

Valur nominali f'euro jew munita rilevanti oħra

 

Numru ta' ishma/unitajiet (22)

Pożizzjonijiet

M

L-ammont totali tat-titoli miżmumin

 

 

Bil-valur nominali (21). Numru ta' ishma jew unitajiet ta' titolu jew ammont nominali aggregat (f'munita nominali jew euro) jekk it-titolu jiġi nnegozjat f'ammonti minflok f'unitajiet, eskluż l-imgħax akkumulat

 

Bil-valur tas-suq. Ammont miżmum bil-prezz ikkwotat fis-suq tal-euro, inkluż imgħax akkumulat (23)

Bidliet oħra fil-volum

V

Tibdil ieħor fil-volum fl-ammont tat-titolu miżmum

 

 

Bil-valur nominali fl-istess format bħall-pożizzjonijiet bil-valur nominali (21)

 

Bil-valur tas-suq f'euro

Transazzjonijiet finanzjarji

V

Total tax-xiri wara t-tnaqqis tal-bejgħ ta' titoli, irreġistrat bil-valur tat-tranżazzjoni f'euro inkluż imgħax akkumulat (23)

L-emittent huwa parti mill-grupp ta' rapportar

M

Jindika jekk it-titolu nħariġx minn entità tal-istess grupp ta' rapportar

3.

fil-Parti 2, it-Tabella 4 hija mibdula b'dan li ġej:

“Tabella 4

Investimenti f'titoli mingħajr kodiċi ISIN

Informazzjoni rrapportata (24)

Attribut

Status (25)

Deskrizzjoni

1.

 Dejta ta' referenza bażika

Marka ta' aggregazzjoni

M

Tip ta' dejta

 

 

Dejta rrapportata fuq bażi ta' titolu b'titolu

 

Dejta aggregata (l-ebda titolu b'titolu)

Numru ta' identifikazzjoni tat-titoli

M

Numru ta' identifikazzjoni tal-BĊN intern għal investimenti f'titoli mingħajr kodiċi ISIN irrapportat fuq bażi ta' titolu b'titolu, jew fuq bażi aggregata

Tip ta' numru ta' identifikazzjoni ta' titoli

M (26)

Tispeċifika n-numru ta' identifikazzjoni tat-titoli għal titoli rrapportati fuq bażi ta' titolu b'titolu (27)

 

 

Numru intern tal-BĊN

 

CUSIP

 

SEDOL

 

oħrajn (28)

Klassifikazzjoni tal-istrument

M

Klassifikazzjoni tat-titolu skont ESA 2010 u r-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24)

 

 

Titoli ta' dejn fuq perijodu ta' żmien qasir

 

Titoli ta' dejn fuq perijodu ta' żmien twil

 

Ishma kkwotati

 

Ishma ta' fond ta' investiment

 

Tipi ta' titoli oħrajn (29)

Settur tal-emittent

M

Settur istituzzjonali tal-emittent skont ESA 2010 u r-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24)

Pajjiż emittent

M

Pajjiż tal-inkorporazzjoni legali jew domiċilju tal-emittent tat-titolu

Valur tal-prezz (30)

V

Il-prezz tat-titolu fit-tmiem tal-perijodu ta' referenza

Bażi tal-valur tal-prezz (28)

V

Tispeċifika l-bażi li fuqha jingħata l-valur tal-prezz

 

 

Euro jew munita rilevanti oħra

 

Perċentwal

2.

 Dejta ta' referenza addizzjonali

Isem l-emittent

V

Isem l-emittent

Isem qasir

V

Isem qasir tat-titolu mogħti mill-emittent, iddefinit skont il-karatterisitiċi tat-titolu u kull informazzjoni oħra disponibbli

L-emittent huwa parti mill-grupp ta' rapportar

M

Jindika jekk it-titolu nħariġx minn entità tal-istess grupp ta' rapportar għal titoli rrapportati fuq bażi ta' titolu b'titolu

Data tal-ħruġ

V

Id-data li fiha t-titoli jiġu kkonsenjati lis-sottoskrittur mill-emittent kontra ħlas. Din hija d-data meta t-titoli ikunu jistgħu jiġu kkonsenjati lil investituri għall-ewwel darba.

Data tal-maturità

V

Data meta l-istrument ta' dejn jinfeda

Ammont pendenti

V

Ammont pendenti maqlub f'euro

Kapitalizzazzjoni tas-suq

V

L-aħħar kapitalizzazzjoni tas-suq disponibbli f'euro

Imgħax akkumulat

V

Imgħax akkumulat mill-aħħar pagamenti ta' kupuni jew mid-data li fiha beda jakkumula l-imgħax.

Fattur tal-aħħar qsim

V

Qsim ta' stokks u qsim bil-maqlub ta' ishma

L-aħħar data tal-qsim

V

Id-data li fiha l-qsim tal-istokk isir effettiv.

Tip ta' kupun

V

Tip ta' kupun (fiss, varjabbli, imtarraġ, eċċ.)

Tip ta' dejn

V

Tip ta' strument ta' dejn

Ammont tad-dividend

V

Ammont tal-aħħar pagament tad-dividend għal kull sehem bit-tip tal-ammont tad-dividend qabel it-taxxa (dividend gross)

Tip tal-ammont tad-dividend

V

Denominazzjoni jew fil-munita tad-dividend jew fin-numru ta' ishma

Valuta tad-dividend

V

Munita tal-aħħar ħlas ta' dividend

Tip ta' titolizzazzjoni tal-assi

V

Tip ta' assi li biha ssir titolizzazzjoni

4.

tiżdied il-Parti 3 li ġejja:

“PARTI 3

Investimenti annwali f'titoli minn KA

Tabella 1

Informazzjoni ġenerali u noti spjegattivi

Informazzjoni rrapportata (31)

Attribut

Status (32)

Deskrizzjoni

1.

 Informazzjoni ġenerali

Istituzzjoni li tirrapporta

M

Kodiċi ta' identifikazzjoni għall-istituzzjoni li tirrapporta

Data ta' sottomissjoni

M

Data meta d-dejta tintbagħat lill-SHSDB

Perijodu ta' referenza

M

Perijodu li għalih tirreferi d-dejta

Frekwenza tar-rapportar

M

 

Data Annwali

2.

 Noti spjegattivi (metadata)

M

Trattament ta' fidi bikri

M

Trattament ta' imgħax akkumulat


Tabella 2

Informazzjoni dwar investimenti f'titoli

Informazzjoni rrapportata (33)

Attribut

Status (34)

Deskrizzjoni

1.

 Informazzjoni dwar titoli

Settur tad-detentur

M

Settur/subsettur tal-investitur.

 

 

Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (S.128)

Sors:

M

Sors tal-informazzjoni mibgħuta fuq l-investimenti ta' titoli

 

 

Rapportar dirett

 

Rapportar tal-kustodju

 

Rapportar imħallat (35)

 

Mhux disponibbli

Residenza tal-entitajiet tal-KA (uffiċċju prinċipali u friegħi)

 

Residenza tal-entitajiet tal-KA (uffiċċju prinċipali u friegħi)

 

 

Residenti fil-pajjiż tal-uffiċċju prinċipali

 

 

Mhux residenti fil-pajjiż tal-uffiċċju prinċipali

 

 

Jekk mhux residenti fil-pajjiż tal-uffiċċju prinċipali, residenti ta' pajjiżi oħrajn taż-żona tal-euro, skont il-pajjiż

 

 

Jekk mhux residenti fil-pajjiż tal-uffiċċju prinċipali, residenti ta' pajjiżi oħrajn taż-żona tal-euro

Bażi ta' rapportar

V

Jindika kif huwa kkwotat it-titolu, bħala perċentwal jew f'unitajiet

 

 

Perċentwal

 

 

Unitajiet

Valuta nominali

V

Munita li fiha huwa ddenominat l-ISIN, irrapportat meta l-bażi tar-rapportar hija daqs il-perċentwal.

Pożizzjonijiet

M

L-ammont totali tat-titoli miżmumin

 

 

Bil-valur nominali (36). Numru ta' ishma jew unitajiet ta' titolu jew ammont nominali aggregat (f'munita nominali jew euro) jekk it-titolu jiġi nnegozjat f'ammonti minflok f'unitajiet, eskluż l-imgħax akkumulat

 

Bil-valur tas-suq. Ammont miżmum bil-prezz ikkwotat fis-suq tal-euro, inkluż imgħax akkumulat (37)

Format

V (38)

Jispeċifika l-format użat għall-pożizzjonijiet bil-valur nominali

 

 

Valur nominali f'euro jew munita rilevanti oħra

 

Numru ta' ishma/unitajiet

Status ta' kunfidenzjalità

M

Status ta' kunfidenzjalità għall-pożizzjonijiet

 

 

Mhux għall-pubblikazzjoni, ristretta għall-użu intern biss

 

Informazzjoni statistika kunfidenzjali

 

Mhux applikabbli

2.

 Dejta ta' referenza bażika

Marka ta' aggregazzjoni

M

Tip ta' dejta

 

 

Dejta aggregata (l-ebda titolu b'titolu)

Klassifikazzjoni tal-istrument

M

Klassifikazzjoni tat-titolu skont ESA 2010 u r-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24)

 

 

Titoli ta' dejn fuq perijodu ta' żmien qasir

 

 

Titoli ta' dejn fuq perijodu ta' żmien twil

 

 

Ishma kkwotati

 

 

Ishma ta' fond ta' investiment

Settur tal-emittent

M

Settur istituzzjonali tal-emittent skont ESA 2010 u r-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24)

Pajjiż emittent

M

Pajjiż tal-inkorporazzjoni legali jew domiċilju tal-emittent tat-titolu

 

 

Pajjiżi taż-żona tal-euro

 

 

Pajjiżi tal-UE barra miż-żona tal-euro

 

 

Pajjiżi mhux tal-UE

(1)  L-istandards ta' rapportar elettroniku huma stabbiliti separatament.

(2)  M: attribut obbligatorju; V: attribut volontarju.

(3)  L-enumerazzjoni tal-kategoriji f'din il-Linja Gwida kollha tirrifletti l-enumerazzjoni li ddaħħlet fl-ESA 2010.

(4)  Intermedjarji finanzjarji oħrajn (S.125) kif ukoll awżiljarji finanzjarji (S.126) flimkien ma' istituzzjonijet finanzjarji kaptivi u selliefa tal-flus (S.127).

(5)  Biss jekk is-setturi S.11, S.13 u S.15 ma jiġux irrapportati separatament.

(6)  Għal dejta rrapportata minn BĊNi mhux taż-żona tal-euro, biss għal investimenti ta' rapportar minn investituri mhux residenti.

(7)  Resident tas-settur mhux allokat fil-pajjiż detentur; jiġifieri setturi mhux magħrufin ta' pajjiżi mhux magħrufin m'għandhomx jiġu rrapportati. Il-BĊNi għandhom jinfurmaw lill-operaturi tal-SHSDB bir-raġuni għas-settur mhux magħruf, fil-każ ta' valuri rilevanti statistikament.

(8)  Biss jekk ma tistax issir dintinzjoni bejn ir-rapportar dirett u dak tal-kustodju.

(9)  Mhux irrapportat jekk il-valuri tas-suq (u t-tibdil rispettiv l-ieħor f'volum/tranżazzjonijiet) jiġu rrapportati.

(10)  Hija rrakkomandata l-inklużjoni tal-imgħax akkumulat, fuq bażi tal-aħjar sforz.

(11)  Jekk BĊN jirrapporta l-istatus ta' konfidenzjalità, dan l-attribut jista' ma jiġix irrapportat. L-ammont jista' jirreferi għall-ikbar investitur individwali, minflok għall-ikbar żewġ investituri, taħt ir-responsabbiltà tal-BĊN li qed jirrapporta.

(12)  Il-BĊNi huma mħeġġa biex jirrapportaw il-valur nominali f'numru ta' unitajiet meta t-titoli huma kkwotati fis-CSDB.

(13)  Għandhom jiġu rrapportati biss jekk it-tranżazzjonijiet ma jirriżultawx minn pożizzjonijiet fl-SHSDB.

(14)  Għandu jiġi rrapportat biss għal tranżazzjonijiet miġburin minn aġenti ta' rrapportar, mhux irrapportati għal tranżazzjonijiet ġejjin minn pożizzjonijiet minn BĊNi.

(15)  Għandu jiġi rrapportat jekk l-ammont korrispondenti tal-akbar żewġ investituri għal pożizzjonijiet, tranżazzjonijiet, tibdil ieħor fil-volum, rispettivament, ma jkunx disponibbli/ipprovdut.

(16)  Jintuża biss jekk it-tranżazzjonijiet jiġu minn pożizzjonijiet mill-BĊNi. F'dawn il-każijiet l-istatus tal-kunfidenzjalità jiġi mill-SHSDB, jiġifieri jekk il-pożizzjonijiet inizjali u/jew finali ikunu kunfidenzjali, it-tranżazzjoni riżultanti tiġi mmarkata bħala kunfidenzjali.”;

(17)  L-istandards ta' rapportar elettroniku huma stabbiliti separatament.

(18)  M: attribut obbligatorju; V: attribut volontarju.

(19)  L-identifikatur jiġi ddefinit separatament.

(20)  Il-BĊNi jistgħu jirrapportaw skont erba' opzjonijiet alternattivi: (1) aggregati għall-entitjajiet kollha tal-grupp inkluż l-uffiċċju prinċipali; (2) aggregati għall-entitajiet residenti fil-pajjiż tal-uffiċċju prinċipali; u aggregati għall-entitajiet mhux residenti fil-pajjiż tal-uffiċċju prinċipali, rispettivament; (3) aggregati għal entitajiet residenti fil-pajjiż tal-uffiċċju prinċipali; aggregati għall-entitjaiet residenti f'pajjiż ieħor taż-żona tal-euro; aggregati għall-entitjajiet residenti barra miż-żona tal-euro; (4) entità b'entità.

(21)  Mhux irrapportat jekk il-valuri tas-suq huma rrapportati.

(22)  Il-BĊNi huma mħeġġa biex jirrapportaw il-valur nominali f'numru ta' unitajiet meta t-titoli huma kkwotati fis-CSDB.

(23)  Hija rrakkomandata l-inklużjoni tal-imgħax akkumulat, fuq bażi tal-aħjar sforz.”;

(24)  L-istandards ta' rapportar elettroniku huma stabbiliti separatament.

(25)  M: attribut obbligatorju; V: attribut volontarju.

(26)  Mhux meħtieġ għal titoli rrapportati fuq bażi aggregata.

(27)  Il-BĊNi għandhom preferibbilment jużaw l-istess numru ta' identifikazzjoni tat-titoli għal kull titolu fuq bosta snin. Barra minn dan, kull numru ta' identifikazzjoni tat-titoli għandu jkun relatat ma' titolu wieħed biss. Il-BĊNi għandhom jinfurmaw lill-operaturi tal-SHSDB jekk ma jkunux f'pożizzjoni li jagħmlu dan. Il-kodiċijiet CUSIP u SEDOL jistgħu jiġu ttrattati bħala numri interni tal-BĊN.

(28)  Il-BĊNi għandhom jispeċifikaw fil-metadata t-tip ta' numru ta' identifikazzjoni użat.

(29)  Dawn it-titoli ma jiġux inklużi fil-produzzjoni tal-aggregati.

(30)  Għall-kalkolu ta' pożizzjonijiet bil-valur tas-suq minn pożizzjonijiet bil-valur nominali.”;

(31)  L-istandards ta' rapportar elettroniku huma stabbiliti separatament.

(32)  M: attribut obbligatorju; V: attribut volontarju.

(33)  L-istandards ta' rapportar elettroniku huma stabbiliti separatament.

(34)  M: attribut obbligatorju; V: attribut volontarju.

(35)  Biss jekk ma tistax issir dintinzjoni bejn ir-rapportar dirett u dak tal-kustodju.

(36)  Mhux irrapportat jekk il-valuri tas-suq huma rrappurtati.

(37)  Hija rrakkomandata l-inklużjoni tal-imgħax akkumulat, fuq bażi tal-aħjar sforz.

(38)  Mhux irrapportat jekk il-valuri tas-suq (u t-tibdil rispettiv l-ieħor f'volum/tranżazzjonijiet) jiġu rrapportati.”.

Fuq