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Situação financeira consolidada do Eurosistema em 2 de Outubro de 2009

7 de Outubro de 2009

Rubricas não relacionadas com operações de política monetária

Na semana que terminou em 2 de Outubro de 2009, o aumento de EUR 6 256.3 milhões na rubrica ouro e ouro a receber (rubrica 1 do activo) reflecte ajustamentos resultantes da reavaliação trimestral, mas também a venda de ouro por um banco central do Eurosistema, em conformidade com o “Central Bank Gold Agreement" (acordo dos bancos centrais sobre o ouro), de 27 de Setembro de 2009.

A posição líquida do Eurosistema em moeda estrangeira (rubricas 2 e 3 do activo menos rubricas 7, 8 e 9 do passivo) diminuiu EUR 6.1 mil milhões, passando para EUR 183.1 mil milhões. A variação deve-se aos ajustamentos resultantes da reavaliação trimestral, a transacções de carteira e em nome de clientes, bem como a operações de cedência de liquidez em dólares dos Estados Unidos.

Operações extraordinárias

Data-valor Tipo de operação Montante vencido Novo montante
30 de Setembro de 2009 swap cambial EUR/CHF de cedência de liquidez em francos suíços com prazo de 7 dias CHF 12 mil milhões CHF 9.9 mil milhões
1 de Outubro de 2009 operação reversível de cedência de liquidez em dólares dos Estados Unidos com prazo de 7 dias USD 40 mil milhões USD 34.1 mil milhões

As operações de cedência de liquidez foram realizadas pelo Eurosistema no âmbito dos acordos cambiais recíprocos temporários (linhas de swap) entre o Banco Central Europeu e o Swiss National Bank (o banco central da Suíça) e o Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos. A operação de swap cambial EUR/CHF não teve efeitos na posição líquida do Eurosistema em moeda estrangeira.

Os títulos detidos pelo Eurosistema não relacionados com fins de política monetária (rubrica 7.2 do activo) aumentaram EUR 0.4 mil milhões, passando para EUR 305.2 mil milhões, principalmente em resultado de ajustamentos de fim de trimestre. O montante de notas em circulação (rubrica 1 do passivo) aumentou EUR 4.8 mil milhões, passando para EUR 770.9 mil milhões. As responsabilidades para com a Administração Pública (rubrica 5.1 do passivo) diminuíram EUR 4.2 mil milhões, passando para EUR 140.8 mil milhões.

Rubricas relacionadas com operações de política monetária

Os créditos líquidos do Eurosistema às instituições de crédito (rubrica 5 do activo menos rubricas 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 4 do passivo) aumentaram EUR 19.4 mil milhões, passando para EUR 583.7 mil milhões. Na quarta-feira, 30 de Setembro de 2009, venceu uma operação principal de refinanciamento no valor de EUR 85 mil milhões e foi liquidada uma nova no montante de EUR 66.8 mil milhões. Na quinta‑feira, 1 de Outubro de 2009, venceu uma operação de refinanciamento de prazo alargado no valor de EUR 6.4 mil milhões, com um prazo de três meses, e foi liquidada uma nova no montante de EUR 2.8 mil milhões. Na mesma data, foi liquidada uma operação de refinanciamento de prazo alargado no valor de EUR 75.2 mil milhões, com o prazo de um ano.

O recurso à facilidade permanente de cedência de liquidez (rubrica 5.5 do activo) foi de EUR 0.1 mil milhões (aproximadamente igual ao da semana anterior), ao passo que o recurso à  facilidade permanente de depósito (rubrica 2.2 do passivo) foi de EUR 150.6 mil milhões (em comparação com EUR 116.8 mil milhões na semana precedente).

Os títulos detidos pelo Eurosistema para fins de política monetária (rubrica 7.1 do activo) aumentaram EUR 1.3 mil milhões, passando para EUR 15.6 mil milhões na semana que terminou em 2 de Outubro de 2009.

Depósitos à ordem de instituições de crédito da área do euro

Como resultado da totalidade das operações, a posição depósitos à ordem das instituições de crédito do Eurosistema (rubrica 2.1 do passivo) aumentou EUR 28.5 mil milhões, passando para EUR 218.3 mil milhões.

Reavaliação trimestral da situação financeira do Eurosistema

De acordo com as normas contabilísticas harmonizadas do Eurosistema, o ouro, a moeda estrangeira, os títulos negociáveis e os instrumentos financeiros do Eurosistema são reavaliados às taxas e preços de mercado vigentes no final de cada trimestre. O impacto em termos líquidos da reavaliação em cada rubrica do balanço em 2 de Outubro de 2009 é ilustrado na coluna adicional “ Diferença em relação à semana anterior resultante de ajustamentos de fim de trimestre”. O preço do ouro e as principais taxas de câmbio utilizados para a reavaliação dos saldos foram:

Ouro: EUR 683.774 por onça de ouro fino

USD: 1.4643 por EUR

JPY: 131.07 por EUR

Direitos de saque especiais: EUR 1.0813 por DSE.

Activo (Milhões de euros) Situação Diferença em relação à semana anterior resultante de
i) operações
ii) ajustamentos de fim de trimestre
Os totais e subtotais podem não corresponder devido aos arrendondamentos.
i) ii)
1 Ouro e ouro a receber 238 169 −15 6 271
2 Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em ME 194 400 282 −2 191
2.1 Fundo Monetário Internacional 62 858 52 −780
2.2 Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos e outros 131 542 230 −1 411
3 Créditos sobre residentes na área do euro expressos em ME 52 323 −4 130 −1 642
4 Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros 15 141 21 112
4.1 Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos 15 141 21 112
4.2 Facilidade de crédito no âmbito do MTC II 0 0 0
5 Créditos às instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária expressos em euros 734 324 53 276 0
5.1 Operações principais de refinanciamento 66 767 −18 237 0
5.2 Operações de refinanciamento de prazo alargado 667 440 71 577 0
5.3 Operações reversíveis ocasionais de regularização 0 0 0
5.4 Operações reversíveis estruturais 0 0 0
5.5 Facilidade permanente de cedência de liquidez 91 −50 0
5.6 Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional 26 −15 0
6 Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros 24 675 −1 680 0
7 Títulos emitidos por residentes na área do euro expressos em euros 320 756 1 135 556
7.1 Títulos detidos para fins de política monetária 15 579 1 348 −8
7.2 Outros títulos 305 177 −213 564
8 Crédito à Administração Pública expresso em euros 36 204 0 −26
9 Outros activos 228 574 −640 2 995
Total do activo 1 844 567 48 249 6 075
Passivo (Milhões de euros) Situação Diferença em relação à semana anterior resultante de
i) operações
ii) ajustamentos de fim de trimestre
Os totais e subtotais podem não corresponder devido aos arrendondamentos.
i) ii)
1 Notas em circulação 770 946 4 807 0
2 Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros 368 906 62 375 0
2.1 Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) 218 307 28 529 0
2.2 Facilidade de depósito 150 597 33 845 0
2.3 Depósitos a prazo 0 0 0
2.4 Operações reversíveis ocasionais de regularização 0 0 0
2.5 Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional 2 0 0
3 Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros 158 4 0
4 Certificados de dívida emitidos 0 0 0
5 Responsabilidades para com outras entidades da área do euro expressas em euros 151 750 −8 994 0
5.1 Administração Pública 140 836 −4 198 0
5.2 Outras 10 913 −4 796 0
6 Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros 76 339 −9 376 0
7 Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em ME 3 865 1 015 −180
8 Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em ME 8 841 −1 531 −340
8.1 Depósitos, saldos e outras responsabilidades 8 841 −1 531 −340
8.2 Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II 0 0 0
9 Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI 50 906 0 −575
10 Outras responsabilidades 147 644 −50 2 715
11 Contas de reavaliação 192 254 0 4 457
12 Capital e reservas 72 958 0 −1
Total do passivo 1 844 567 48 249 6 075
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