Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 1 października 2010 r.
Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej
W tygodniu zakończonym 1 października 2010 r. spadek stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 17,5 mld euro wynikał z korekty z tytułu kwartalnej aktualizacji wyceny.
Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 14,5 mld euro do poziomu 176,8 mld euro. Zmiana ta wynikała z kwartalnej aktualizacji wyceny aktywów i pasywów, z transakcji klientów i transakcji portfelowych przeprowadzonych przez banki centralne Eurosystemu oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).
| Data waluty | Rodzaj transakcji | Kwota wymagalna | Nowa kwota |
| 30 września 2010 r. | Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni | 60 mln USD | 60 mln USD |
Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.
Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,5 mld euro do poziomu 307 mld euro, głównie w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 2,8 mld euro do poziomu 814,8 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 6,5 mld euro do poziomu 98,1 mld euro.
Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej
Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 43,7 mld euro do poziomu 403,1 mld euro. W środę 29 września 2010 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 153,8 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 166,4 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 61,5 mld euro oraz przyjęto nowe depozyty na kwotę 61,5 mld euro, z tygodniowym terminem zapadalności. W czwartek 30 września 2010 r. przypadł termin zapadalności dłuższych operacji refinansujących w kwocie 225,1 mld euro, z terminami zapadalności 3, 6 i 12 miesięcy, oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 104 mld euro, z terminem trzymiesięcznym. Tego samego dnia nastąpiło rozliczenie dostrajającej operacji zasilającej w płynność w kwocie 29,4 mld euro, z sześciodniowym terminem zapadalności.
Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 1,6 mld euro (wobec 1,2 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 49,5 mld euro (wobec 84,1 mld euro w poprzednim tygodniu).
Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 1535 mln euro do poziomu 124,3 mld euro. Wynikało to z rozliczonych zakupów na kwotę 1384 mln euro dokonanych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych oraz z korekt na koniec kwartału wynoszących 151 mln euro. W związku z tym w tygodniu zakończonym 1 października 2010 r. skumulowana wartość zakupów w ramach portfela programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 63,3 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 61 mld euro. Portfele obu programów wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.
Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro
W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 30,8 mld euro do poziomu 190,3 mld euro.
Aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Eurosystemu na koniec kwartału
Zgodnie z ujednoliconymi zasadami rachunkowości Eurosystemu złoto, waluty obce, papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe w posiadaniu Eurosystemu są wyceniane na koniec każdego kwartału według kursów i cen rynkowych. Wynik z tytułu aktualizacji wyceny poszczególnych pozycji bilansowych na dzień 1 października 2010 r. wykazano w dodatkowej kolumnie „ Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu korekt na koniec kwartału”. Przy aktualizacji wyceny pozycji bilansowych zastosowano następujące kursy walutowe i cenę złota:
Złoto: 960,580 EUR za uncję jubilerską
1,3648 USD/EUR
113,68 JPY/EUR
Specjalne prawa ciągnienia: 1,1399 EUR/XDR
| Aktywa (w milionach EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu i) operacji ii) korekt na koniec kwartału |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Złoto i należności w złocie | 334.411 | 0 | −17.538 | |
| 2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 219.630 | 362 | −16.997 | |
| 2.1 | Należności od MFW | 70.084 | 188 | −3.964 | |
| 2.2 | Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 149.546 | 175 | −13.032 | |
| 3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 24.921 | −542 | −2.236 | |
| 4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 17.649 | 311 | 17 | |
| 4.1 | Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty | 17.649 | 311 | 17 | |
| 4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 514.117 | −78.386 | 0 | |
| 5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 166.361 | 12.590 | 0 | |
| 5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 316.744 | −120.721 | 0 | |
| 5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 29.443 | 29.443 | 0 | |
| 5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Kredyt w banku centralnym | 1.559 | 359 | 0 | |
| 5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 9 | −57 | 0 | |
| 6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 26.252 | −1.328 | 0 | |
| 7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 431.319 | 1.858 | 177 | |
| 7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 124.308 | 1.384 | 151 | |
| 7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 307.011 | 474 | 26 | |
| 8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 34.975 | 0 | −66 | |
| 9 | Pozostałe aktywa | 262.611 | 8.094 | 802 | |
| Aktywa razem | 1.865.885 | −69.630 | −35.841 | ||
| Pasywa (w milionach EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu i) operacji ii) korekt na koniec kwartału |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Banknoty w obiegu | 814.844 | 2.827 | 0 | |
| 2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 301.299 | −65.400 | 0 | |
| 2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 190.274 | −30.751 | 0 | |
| 2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 49.471 | −34.648 | 0 | |
| 2.3 | Depozyty terminowe | 61.500 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 54 | −1 | 0 | |
| 3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 1.345 | −116 | 0 | |
| 4 | Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 104.923 | −6.541 | 0 | |
| 5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 98.073 | −6.521 | 0 | |
| 5.2 | Pozostałe zobowiązania | 6.849 | −19 | 0 | |
| 6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 41.908 | 1.546 | −42 | |
| 7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 1.067 | −969 | −104 | |
| 8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 13.065 | 707 | −1.475 | |
| 8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 13.065 | 707 | −1.475 | |
| 8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) | 53.665 | 0 | −3.046 | |
| 10 | Pozostałe pasywa | 158.838 | −1.684 | 904 | |
| 11 | Różnice z wyceny | 296.740 | 0 | −32.078 | |
| 12 | Kapitał i fundusz rezerwowy | 78.191 | 0 | 0 | |
| Pasywa razem | 1.865.885 | −69.630 | −35.841 | ||
Europejski Bank Centralny
Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Niemcy
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.
Kontakt z mediami