Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 30. decembra 2011

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 30. decembra 2011, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 3,6 milijarde EUR, kar je posledica četrtletne prevrednotovalne prilagoditve ter prodaje zlata, ki jo je izvedla ena centralna banka Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 9,3 milijarde EUR na 273,3 milijarde EUR. Ta sprememba je nastala predvsem zaradi četrtletnega prevrednotenja sredstev in obveznosti ter zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij, ki so jih izvedle centralne banke Eurosistema.

Zaradi transakcij, ki jih je ECB izvedla v povezavi z dogovori za povečevanje likvidnosti, sklenjenimi s centralnimi bankami zunaj euroobmočja, so v tednu, ki se je končal 30. decembra 2011, nastale terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 4) v vrednosti 1,5 milijarde EUR.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 7,2 milijarde EUR na 344,8 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 2,3 milijarde EUR na 888,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 0,6 milijarde EUR na 65,5 milijarde EUR.

ECB je 16. decembra 2010 objavila, da se bo njen vpisani kapital z 29. decembrom 2010 povečal za 5 milijard EUR. Za nemoten prenos vplačil kapitala na ECB je bil sprejet sklep, da bodo nacionalne centralne banke euroobmočja svoj dodatni prispevek h kapitalu ECB v višini 3,5 milijarde EUR vplačale v treh letnih obrokih. Prvi obrok v višini 1,2 milijarde EUR so vplačale ob koncu leta 2010, drugega v višini 1,2 milijarde EUR pa so vplačale 28. decembra 2011. Zaradi teh vplačil so nastali saldi znotraj Eurosistema, ki pa se v procesu konsolidacije vedno odpravijo, zato zaradi povečanja kapitala v postavki kapital in rezerve (postavka obveznosti 12) v konsolidiranem računovodskem izkazu Eurosistema ni prikazana nobena sprememba. Vseeno bo povečanje kapitala izkazano v letnih računovodskih izkazih ECB, ki bodo objavljeni marca 2012.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 18,3 milijarde EUR na 237,6 milijarde EUR. V sredo, 28. decembra 2011, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 169 milijard EUR in poravnana je bila nova v višini 144,8 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 211 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 211 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 14,8 milijarde EUR (v primerjavi s 6,1 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 413,9 milijarde EUR (v primerjavi s 411,8 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 0,8 milijarde EUR na 273,9 milijarde EUR, kar je posledica poravnanih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev, zapadlosti vrednostnih papirjev v okviru prvega programa nakupov kritih obveznic, ter prilagoditev ob koncu četrtletja. Tako je v tednu, ki se je končal 30. decembra 2011, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 211,9 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupov kritih obveznic je znašala 58,8 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 3,1 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 41,5 milijarde EUR na 223,5 milijard EUR.

Prevrednotenje sredstev in obveznosti Eurosistema ob koncu četrtletja

V skladu s harmoniziranimi računovodskimi pravili Eurosistema se zlato, tuje valute, imetja vrednostnih papirjev in finančni instrumenti Eurosistema prevrednotijo po tržnih tečajih in cenah ob koncu vsakega četrtletja. Neto učinek prevrednotenja na vsako bilančno postavko na dan 31. decembra 2011 je prikazan v dodatnem stolpcu »Spremembe od prejšnjega tedna zaradi prilagoditev ob koncu četrtletja«. Cena zlata in najpomembnejši devizni tečaji, ki so se uporabili pri prevrednotenju stanj, so naslednji:

zlato: 1.216,864 EUR za unčo

USD: 1,2939 za EUR

JPY: 100,20 za EUR

posebne pravice črpanja (SDR): 1,1867 EUR za SDR.