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Situação financeira consolidada do Eurosistema em 3 de outubro de 2014

8 de outubro de 2014

Rubricas não relacionadas com operações de política monetária

Na semana que terminou em 3 de outubro de 2014, o aumento de EUR 0.1 mil milhões na rubrica ouro e ouro a receber (rubrica 1 do ativo) reflete ajustamentos resultantes da reavaliação trimestral.

A posição líquida do Eurosistema em moeda estrangeira (rubricas 2 e 3 do ativo menos rubricas 7, 8 e 9 do passivo) aumentou EUR 13.5 mil milhões, passando para EUR 227.2 mil milhões. A variação deve-se aos efeitos da reavaliação trimestral da situação financeira, bem como a transações de carteira e em nome de clientes realizadas por bancos centrais do Eurosistema durante o período em análise.

Na semana em análise, o Eurosistema não realizou operações de cedência de liquidez no âmbito do acordo de swap permanente entre o Banco Central Europeu e o Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos.

Os títulos negociáveis detidos pelo Eurosistema não relacionados com fins de política monetária (rubrica 7.2 do ativo) diminuíram EUR 0.1 mil milhões, passando para EUR 367.2 mil milhões. O montante de notas em circulação (rubrica 1 do passivo) aumentou EUR 5.1 milhões, passando para EUR 975.1 mil milhões. As responsabilidades para com a Administração Pública (rubrica 5.1 do passivo) diminuíram EUR 17.6 mil milhões, passando para EUR 69.5 mil milhões.

Rubricas relacionadas com operações de política monetária

Os créditos líquidos do Eurosistema às instituições de crédito (rubrica 5 do ativo menos rubricas 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 4 do passivo) diminuíram EUR 12 mil milhões, passando para EUR 483.6 mil milhões. Na quarta-feira, 1 de outubro de 2014, venceu uma operação principal de refinanciamento no valor de EUR 90.3 mil milhões e foi liquidada uma nova, com prazo de uma semana, no montante de EUR 89.1 mil milhões.

Durante a semana, no contexto das operações de refinanciamento de prazo alargado, EUR 4.9 mil milhões foram reembolsados antes do vencimento.

O recurso à facilidade permanente de cedência de liquidez (rubrica 5.5 do ativo) foi de EUR 0.1 mil milhões (face a EUR 0.3 mil milhões na semana anterior), ao passo que o recurso à facilidade permanente de depósito (rubrica 2.2 do passivo) foi de EUR 30.4 mil milhões (em comparação com EUR 24.7 mil milhões na semana precedente).

Os títulos detidos pelo Eurosistema para fins de política monetária (rubrica 7.1 do ativo) aumentaram EUR 0.1 mil milhões, passando para EUR 194.6 mil milhões. Este aumento deveu-se a ajustamentos de fim de trimestre, em conjugação com o reembolso de títulos adquiridos ao abrigo do primeiro e segundo programas de aquisição de covered bonds (obrigações hipotecárias e obrigações sobre o setor público). Por conseguinte, na semana que terminou em 3 de outubro de 2014, o valor das aquisições acumuladas no âmbito do programa dos mercados de títulos de dívida ascendeu a EUR 149.1 mil milhões, enquanto as carteiras detidas ao abrigo do primeiro e segundo programas de aquisição de covered bonds totalizaram, respetivamente, EUR 31.9 mil milhões e EUR 13.5 mil milhões. As carteiras dos três programas são contabilizadas na hipótese de detenção até ao vencimento.

Depósitos à ordem de instituições de crédito da área do euro

Como resultado da totalidade das operações, a posição depósitos à ordem das instituições de crédito do Eurosistema (rubrica 2.1 do passivo) diminuiu EUR 2.6 mil milhões, passando para EUR 206.8 mil milhões.

Reavaliação trimestral da situação financeira do Eurosistema

De acordo com as normas contabilísticas harmonizadas do Eurosistema, o ouro, a moeda estrangeira, os títulos negociáveis e os instrumentos financeiros do Eurosistema são reavaliados às taxas e preços de mercado vigentes no final de cada trimestre. O impacto em termos líquidos da reavaliação em cada rubrica do balanço em 30 de setembro de 2014 é ilustrado na coluna adicional “ Diferença em relação à semana anterior resultante de ajustamentos de fim de trimestre”. O preço do ouro e as principais taxas de câmbio utilizados para a reavaliação dos saldos foram:

Ouro: EUR 961.615 por onça de ouro fino

USD: 1.2583 por EUR

JPY: 138.11 por EUR

Direitos de saque especiais: EUR 1.1779 por DSE

Ativo (Milhões de euros) Situação Diferença em relação à semana anterior resultante de
i) operações
ii) ajustamentos de fim de trimestre
Os totais e subtotais podem não corresponder devido aos arrendondamentos.
i) ii)
1 Ouro e ouro a receber 334 530 0 96
2 Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em ME 263 051 769 13 839
2.1 Fundo Monetário Internacional 84 491 62 3 224
2.2 Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos e outros 178 560 706 10 615
3 Créditos sobre residentes na área do euro expressos em ME 27 848 −393 1 790
4 Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros 20 642 160 −3
4.1 Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos 20 642 160 −3
4.2 Facilidade de crédito no âmbito do MTC II 0 0 0
5 Créditos às instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária expressos em euros 513 916 −6 311 0
5.1 Operações principais de refinanciamento 89 075 −1 232 0
5.2 Operações de refinanciamento de prazo alargado 424 724 −4 869 0
5.3 Operações reversíveis ocasionais de regularização 0 0 0
5.4 Operações reversíveis estruturais 0 0 0
5.5 Facilidade permanente de cedência de liquidez 117 −209 0
5.6 Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional 0 −1 0
6 Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros 66 973 676 0
7 Títulos emitidos por residentes na área do euro expressos em euros 561 851 −2 372 2 375
7.1 Títulos detidos para fins de política monetária 194 627 −293 407
7.2 Outros títulos 367 224 −2 079 1 968
8 Crédito à Administração Pública expresso em euros 26 727 0 18
9 Outros ativos 238 131 −2 740 7 530
Total do ativo 2 053 668 −10 212 25 645
Passivo (Milhões de euros) Situação Diferença em relação à semana anterior resultante de
i) operações
ii) ajustamentos de fim de trimestre
Os totais e subtotais podem não corresponder devido aos arrendondamentos.
i) ii)
1 Notas em circulação 975 140 5 095 0
2 Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros 237 131 3 014 0
2.1 Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) 206 777 −2 634 0
2.2 Facilidade de depósito 30 353 5 648 0
2.3 Depósitos a prazo 0 0 0
2.4 Operações reversíveis ocasionais de regularização 0 0 0
2.5 Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional 1 0 0
3 Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros 4 773 −52 0
4 Certificados de dívida emitidos 0 0 0
5 Responsabilidades para com outras entidades da área do euro expressas em euros 100 000 −16 597 0
5.1 Administração Pública 69 494 −17 648 0
5.2 Outras 30 506 1 051 0
6 Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros 41 006 724 23
7 Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em ME 913 43 59
8 Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em ME 7 262 −208 480
8.1 Depósitos, saldos e outras responsabilidades 7 262 −208 480
8.2 Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II 0 0 0
9 Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI 55 494 0 2 126
10 Outras responsabilidades 221 101 −2 231 8 837
11 Contas de reavaliação 315 537 0 14 119
12 Capital e reservas 95 312 0 0
Total do passivo 2 053 668 −10 212 25 645
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