Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 29. září 2017
Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky
V týdnu končícím 29. září 2017 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 32 mil. EUR čtvrtletnímu přecenění.
Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 4,1 mld. EUR na 255,7 mld. EUR. K této změně došlo v rámci vlivů čtvrtletního přecenění aktiv a pasiv, které více než vykompenzovaly zvýšení v důsledku klientských a portfoliových transakcí.
Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech
Ke dni |
Druh transakce |
Splatná částka |
Nová částka |
28. září 2017 |
reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní |
35 mil. USD |
3 220 mil. USD |
Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.
Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 1,2 mld. EUR na 283,1 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 3,4 mld. EUR na 1 143,5 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 6,6 mld. EUR na 229,6 mld. EUR.
Položky související s operacemi měnové politiky
Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 6,5 mld. EUR na 119,4 mld. EUR. Ve středu 27. září 2017 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 5,1 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 4,2 mld. EUR se splatností jeden týden.
Ve sledovaném týdnu byla splatná dlouhodobější refinanční operace (položka 5.2 na straně aktiv) o objemu 2,7 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 2,5 mld. EUR. Kromě toho bylo splaceno před lhůtou splatnosti 4,2 mld. EUR poskytnutých v rámci první a druhé série cílených dlouhodobějších refinančních operací (TLTRO-I a TLTRO-II).
Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (ve srovnání s 0,1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 649 mld. EUR (ve srovnání s 647,6 mld. EUR během předchozího týdne).
Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 7,2 mld. EUR na 2 221,3 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.
Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky |
Hodnota vykázaná k 29. září 2017 |
Změna za týden – nákup |
Změna za týden – splacení |
Změna za týden – přecenění na konci čtvrtletí |
1. program nákupu krytých dluhopisů |
7,0 mld. EUR |
– |
-0,2 mld. EUR |
-0,0 mld. EUR |
2. program nákupu krytých dluhopisů |
4,8 mld. EUR |
– |
-0,0 mld. EUR |
+0,0 mld. EUR |
3. program nákupu krytých dluhopisů |
231,3 mld. EUR |
+1,5 mld. EUR |
-0,4 mld. EUR |
-0,6 mld. EUR |
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy |
24,1 mld. EUR |
+0,2 mld. EUR |
-0,3 mld. EUR |
-0,0 mld. EUR |
Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru |
114,7 mld. EUR |
+2,0 mld. EUR |
– |
-0,3 mld. EUR |
Program nákupu aktiv veřejného sektoru |
1 748,1 mld. EUR |
+12,4 mld. EUR |
-0,5 mld. EUR |
-6,8 mld. EUR |
Program pro trhy s cennými papíry |
91,4 mld. EUR |
– |
– |
+0,2 mld. EUR |
Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně
V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 42,4 mld. EUR na 1 175,2 mld. EUR.
Přecenění aktiv a pasiv Eurosystému na konci čtvrtletí
Zlato, devizové prostředky, cenné papíry a finanční nástroje (včetně části cenných papírů držené mimo programy nákupu aktiv) jsou v souladu s harmonizovanými účetními pravidly Eurosystému přeceňovány podle tržních kurzů a cen platných ke konci každého čtvrtletí.
Čistý vliv přecenění na každou položku rozvahy k 30. září 2017 je uveden v přidaném sloupečku „Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě přecenění na konci čtvrtletí“. Při přecenění zůstatků byla použita následující cena zlata a tyto hlavní směnné kurzy:
Zlato: 1 089,785 EUR za unci ryzího zlata
USD: 1,1806 USD/EUR
JPY: 132,82 JPY/EUR
CNY: 7,8534 CNY/EUR
Zvláštní práva čerpání: 1,1969 EUR/ZPČ
POZNÁMKA: Změna v politice překladů
Na základě analýzy omezeného používání komentáře v jiných jazycích, než je angličtina, se ECB rozhodla od 10. října 2017 zveřejňovat tento komentář pouze v angličtině, zatímco příručka pro uživatele, která byla zatím jen v angličtině, bude k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Čtenáři mohou nadále zasílat dotazy související s týdenní rozvahou na adresu info@ecb.europa.eu v kterémkoli úředním jazyce EU a ve stejném jazyce také obdrží odpověď.
| Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě i)transakcí ii)úprav na konci čtvrtletí |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 379 047 | 0 | −32 | |
| 2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 296 872 | 2 312 | −7 985 | |
| 2.1 | Pohledávky za MMF | 73 043 | −9 | −1 456 | |
| 2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 223 828 | 2 321 | −6 528 | |
| 3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 30 792 | −1 717 | −914 | |
| 4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 17 747 | 956 | −15 | |
| 4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 17 747 | 956 | −15 | |
| 4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 768 453 | −5 111 | 0 | |
| 5.1 | Hlavní refinanční operace | 4 208 | −852 | 0 | |
| 5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 764 076 | −4 306 | 0 | |
| 5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Mezní zápůjční facilita | 169 | 47 | 0 | |
| 5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 53 326 | −6 107 | 0 | |
| 7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 2 504 430 | 13 271 | −7 336 | |
| 7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 2 221 315 | 14 579 | −7 412 | |
| 7.2 | Ostatní cenné papíry | 283 115 | −1 308 | 76 | |
| 8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 25 673 | 0 | −62 | |
| 9 | Ostatní aktiva | 242 284 | −162 | 3 312 | |
| Aktiva celkem | 4 318 624 | 3 444 | −13 031 | ||
| Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě i)transakcí ii)úprav na konci čtvrtletí |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Bankovky v oběhu | 1 143 514 | 3 363 | 0 | |
| 2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 1 824 289 | −40 955 | 0 | |
| 2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 1 175 208 | −42 380 | 0 | |
| 2.2 | Vkladová facilita | 648 999 | 1 382 | 0 | |
| 2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 82 | 43 | 0 | |
| 3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 9 749 | −908 | 0 | |
| 4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 351 877 | −10 446 | 0 | |
| 5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 229 591 | −6 590 | 0 | |
| 5.2 | Ostatní závazky | 122 287 | −3 856 | 0 | |
| 6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 231 097 | 57 530 | 3 | |
| 7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 5 915 | −2 675 | −134 | |
| 8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 10 397 | −73 | −288 | |
| 8.1 | Vklady a ostatní závazky | 10 397 | −73 | −288 | |
| 8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 55 649 | 0 | −1 056 | |
| 10 | Ostatní pasiva | 218 893 | −2 392 | −4 590 | |
| 11 | Účty přecenění | 364 946 | 0 | −6 967 | |
| 12 | Kapitál a rezervní fondy | 102 297 | 0 | 0 | |
| Pasiva celkem | 4 318 624 | 3 444 | −13 031 | ||
Evropská centrální banka
Generální ředitelství pro komunikaci
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Německo
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.
Kontakty pro média