Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 29. september 2017
Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega
29. septembril 2017 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 32 miljoni euro võrra. Selle tingisid kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused.
Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 4,1 miljardi euro võrra 255,7 miljardi euroni. Selle tingisid varade ja kohustuste kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused, mis korvasid täielikult kliendi- ja portfellitehingutest tulenenud suurenemise.
USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid
Väärtuspäev |
Tehingu liik |
Summa tähtaja möödudes |
Uus summa |
28. september 2017 |
USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva |
35 miljonit USA dollarit |
3220 miljonit USA dollarit |
Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.
Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 1,2 miljardi euro võrra 283,1 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 3,4 miljardi euro võrra 1143,5 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 6,6 miljardi euro võrra 229,6 miljardi euroni.
Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed
Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 6,5 miljardi euro võrra 119,4 miljardi euroni. Kolmapäeval, 27. septembril 2017 möödus 5,1 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 4,2 miljardit eurot ja tähtajaga üks nädal.
Nädala jooksul möödus 2,7 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.2) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 2,5 miljardit eurot. Lisaks maksti enne tähtaja möödumist tagasi 4,2 miljardi euro väärtuses varasid, mis laenati esimese ja teise seeria suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega (TLTRO-I ja TLTRO-II).
Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 649 miljardi euro ulatuses (võrreldes 647,6 miljardi euroga eelmisel nädalal).
Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 7,2 miljardi euro võrra 2221,3 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.
Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid |
Kajastatud väärtus seisuga 29. september 2017 |
Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – ost |
Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – lunastamine |
Muutus võrreldes eelnenud nädalaga – kvartalilõpu kohandused |
Tagatud võlakirjade ostukava 1 |
7,0 miljardit eurot |
– |
–0,2 miljardit eurot |
–0,0 miljardit eurot |
Tagatud võlakirjade ostukava 2 |
4,8 miljardit eurot |
– |
–0,0 miljardit eurot |
+0,0 miljardit eurot |
Tagatud võlakirjade ostukava 3 |
231,3 miljardit eurot |
+1,5 miljardit eurot |
–0,4 miljardit eurot |
–0,6 miljardit eurot |
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava |
24,1 miljardit eurot |
+0,2 miljardit eurot |
–0,3 miljardit eurot |
–0,0 miljardit eurot |
Ettevõtlussektori väärtpaberite ostukava |
114,7 miljardit eurot |
+2,0 miljardit eurot |
– |
–0,3 miljardit eurot |
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava |
1748,1 miljardit eurot |
+12,4 miljardit eurot |
–0,5 miljardit eurot |
–6,8 miljardit eurot |
Väärtpaberituruprogramm |
91,4 miljardit eurot |
– |
– |
+0,2 miljardit eurot |
Euroala krediidiasutuste arvelduskontod
Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 42,4 miljardi euro võrra 1175,2 miljardi euroni.
Eurosüsteemi varade ja kohustuste kvartalilõpu ümberhindlus
Kooskõlas eurosüsteemi ühtlustatud raamatupidamiseeskirjadega toimub iga kvartali lõpus eurosüsteemi kulla, välisvääringute ja finantsinstrumentide (sealhulgas osa väljaspool varaostukava omandatud väärtpaberitest) ümberhindlus vastavalt turukurssidele ja -hindadele.
Ümberhindluse netomõju bilansikirjetele 2017. aasta 30. septembri seisuga on esitatud eraldi lahtris „Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb kvartalilõpu kohandustest”. Ümberhindlusel kasutatud kullahind ja peamised vahetuskursid olid järgmised:
Kuld: 1089,785 eurot untsi kohta
EUR/USD: 1,1806
EUR/JPY: 132,82
EUR/CNY: 7,8534
SDRid: 1,1969 EUR/SDR
MÄRKUS. Muutus tõlkimise põhimõtetes
EKP analüüsis oma veebilehel teistes keeltes (peale inglise keele) avaldatud iganädalase finantsaruande selgitavate märkuste kasutussagedust ning otsustas jätkata alates 10. oktoobrist 2017 nende avaldamist ainult inglise keeles. Iganädalast konsolideeritud finantsaruannet tutvustav juhend, mis oli seni kättesaadav ainult inglise keeles, avaldatakse kõigis ELi ametlikes keeltes. Lugejad võivad jätkuvalt saata EKP-le iganädalase finantsaruandega seotud järelepärimisi mis tahes ELi ametlikus keeles (e-aadressil info@ecb.europa.eu). Järelepärimistele vastatakse samas keeles.
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb i) tehingutest ii) kvartalilõpu kohandustest |
|||
---|---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 379 047 | 0 | −32 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 296 872 | 2 312 | −7 985 | |
2.1 | Nõuded RVFle | 73 043 | −9 | −1 456 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad | 223 828 | 2 321 | −6 528 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 30 792 | −1 717 | −914 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 17 747 | 956 | −15 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 17 747 | 956 | −15 | |
4.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 768 453 | −5 111 | 0 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 4 208 | −852 | 0 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 764 076 | −4 306 | 0 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 169 | 47 | 0 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 53 326 | −6 107 | 0 | |
7 | Euroala residentide väärtpaberid eurodes | 2 504 430 | 13 271 | −7 336 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 2 221 315 | 14 579 | −7 412 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 283 115 | −1 308 | 76 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 25 673 | 0 | −62 | |
9 | Muud varad | 242 284 | −162 | 3 312 | |
Varad kokku | 4 318 624 | 3 444 | −13 031 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb i) tehingutest ii) kvartalilõpu kohandustest |
|||
---|---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 143 514 | 3 363 | 0 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 1 824 289 | −40 955 | 0 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 1 175 208 | −42 380 | 0 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 648 999 | 1 382 | 0 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 82 | 43 | 0 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 9 749 | −908 | 0 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 351 877 | −10 446 | 0 | |
5.1 | Valitsussektor | 229 591 | −6 590 | 0 | |
5.2 | Muud kohustused | 122 287 | −3 856 | 0 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 231 097 | 57 530 | 3 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 5 915 | −2 675 | −134 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 10 397 | −73 | −288 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 10 397 | −73 | −288 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 55 649 | 0 | −1 056 | |
10 | Muud kohustused | 218 893 | −2 392 | −4 590 | |
11 | Ümberhindluskontod | 364 946 | 0 | −6 967 | |
12 | Kapital ja reservid | 102 297 | 0 | 0 | |
Kohustused kokku | 4 318 624 | 3 444 | −13 031 |
Euroopa Keskpank
Avalike suhete peadirektoraat
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Saksamaa
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.
Meediakontaktid