Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 29. rujna 2017.
Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike
U tjednu koji je završio 29. rujna 2017. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) smanjilo se za 32 mil. EUR zbog tromjesečnog vrijednosnog usklađivanja.
Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 4,1 mlrd. EUR na 255,7 mlrd. EUR. Do toga je došlo zbog tromjesečne revalorizacije imovine i obveza, što je i više nego neutraliziralo povećanje zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija.
Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima
Datum valute |
Vrsta transakcije |
Iznos dospijeća |
Novi iznos |
28. rujna 2017. |
7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima |
35 mil. USD |
3.220 mil. USD |
Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.
Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 1,2 mlrd. EUR na 283,1 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 3,4 mlrd. EUR na 1.143,5 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 6,6 mlrd. EUR na 229,6 mlrd. EUR.
Stavke povezane s operacijama monetarne politike
Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 6,5 mlrd. EUR na 119,4 mlrd. EUR. U srijedu, 27. rujna 2017., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 5,1 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 4,2 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.
Tijekom tjedna dospjela je operacija dugoročnijeg refinanciranja (stavka 5.2. imovine) u visini 2,7 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 2,5 mlrd. EUR. Nadalje, prije dospijeća otplaćeno je 4,2 mlrd. EUR dobivenih u sklopu prve i druge serije ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja (TLTRO-I i II) .
Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,2 mlrd. EUR (u odnosu na 0,1 mlrd. EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 649 mlrd. EUR (u odnosu na 647,6 mlrd. EUR prethodnog tjedna).
Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 7,2 mlrd. EUR na 2.221,3 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.
Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike |
Vrijednost na dan 29. rujna 2017. |
Promjena u odnosu na prethodni tjedan – kupljeno |
Promjena u odnosu na prethodni tjedan – dospjelo |
Promjena u odnosu na prethodni tjedan – usklađivanje na kraju tromjesečja |
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica |
7,0 mlrd. EUR |
– |
–0,2 mlrd. EUR |
–0,0 mlrd. EUR |
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica |
4,8 mlrd. EUR |
– |
–0,0 mlrd. EUR |
+0,0 mlrd. EUR |
Treći program kupnje pokrivenih obveznica |
231,3 mlrd. EUR |
+1,5 mlrd. EUR |
–0,4 mlrd. EUR |
–0,6 mlrd. EUR |
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom |
24,1 mlrd. EUR |
+0,2 mlrd. EUR |
–0,3 mlrd. EUR |
–0,0 mlrd. EUR |
Program kupnje vrijednosnih papira korporativnog sektora |
114,7 mlrd. EUR |
+2,0 mlrd. EUR |
– |
–0,3 mlrd. EUR |
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora |
1.748,1 mlrd. EUR |
+12,4 mlrd. EUR |
–0,5 mlrd. EUR |
–6,8 mlrd. EUR |
Program za tržišta vrijednosnih papira |
91,4 mlrd. EUR |
– |
– |
+0,2 mlrd. EUR |
Tekući računi kreditnih institucija europodručja
Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 42,4 mlrd. EUR na 1.175,2 mlrd. EUR.
Revalorizacija imovine i obveza Eurosustava na kraju tromjesečja
U skladu s harmoniziranim računovodstvenim pravilima Eurosustava, revalorizacija zlata, strane valute i financijskih instrumenata (uključujući dio vrijednosnih papira koji nisu obuhvaćeni programom kupnje vrijednosnih papira) provodi se na kraju svakog tromjesečja po tržišnim tečajevima i cijenama.
Neto učinak revalorizacije svake bilančne stavke na dan 30. rujna 2017. prikazan je u dodatnom stupcu »Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog usklađivanja na kraju tromjesečja«. Cijena zlata i glavni tečajevi upotrijebljeni za revalorizaciju stanja su sljedeći:
zlato: 1.089,785 EUR za uncu
USD: 1,1806 za EUR
JPY: 132,82 za EUR
CNY: 7,8534 za EUR
posebna prava vučenja (SDR): 1,1969 EUR za SDR.
NAPOMENA: Promjena politike prevođenja
Nakon analize ograničene upotrebe popratnog objašnjenja na jezicima koji nisu engleski ESB je odlučio od 10. listopada 2017. objašnjenje objavljivati samo na engleskom jeziku, dok će Korisnički priručnik, koji je prethodno bio dostupan samo na engleskom, postati dostupan na svim službenim jezicima Europske unije. Čitatelji i dalje mogu slati upite u vezi s tjednim financijskim izvještajem na info@ecb.europa.eu na bilo kojem službenom jeziku EU-a te će odgovor primiti na istom jeziku.
| Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 379 047 | 0 | −32 | |
| 2 | Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti | 296 872 | 2 312 | −7 985 | |
| 2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 73 043 | −9 | −1 456 | |
| 2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 223 828 | 2 321 | −6 528 | |
| 3 | Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti | 30 792 | −1 717 | −914 | |
| 4 | Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima | 17 747 | 956 | −15 | |
| 4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 17 747 | 956 | −15 | |
| 4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima | 768 453 | −5 111 | 0 | |
| 5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 4 208 | −852 | 0 | |
| 5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 764 076 | −4 306 | 0 | |
| 5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Mogućnost granične posudbe od središnje banke | 169 | 47 | 0 | |
| 5.6 | Krediti povezani s pozivom na uplatu marže | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima | 53 326 | −6 107 | 0 | |
| 7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima | 2 504 430 | 13 271 | −7 336 | |
| 7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 2 221 315 | 14 579 | −7 412 | |
| 7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 283 115 | −1 308 | 76 | |
| 8 | Dug opće države nominiran u eurima | 25 673 | 0 | −62 | |
| 9 | Ostala imovina | 242 284 | −162 | 3 312 | |
| Ukupno imovina | 4 318 624 | 3 444 | −13 031 | ||
| Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog i) transakcija ii) usklađivanja na kraju tromjesečja | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Novčanice u optjecaju | 1 143 514 | 3 363 | 0 | |
| 2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima | 1 824 289 | −40 955 | 0 | |
| 2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 1 175 208 | −42 380 | 0 | |
| 2.2 | Mogućnost deponiranja kod središnje banke | 648 999 | 1 382 | 0 | |
| 2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže | 82 | 43 | 0 | |
| 3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima | 9 749 | −908 | 0 | |
| 4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima | 351 877 | −10 446 | 0 | |
| 5.1 | Opća država | 229 591 | −6 590 | 0 | |
| 5.2 | Ostale obveze | 122 287 | −3 856 | 0 | |
| 6 | Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima | 231 097 | 57 530 | 3 | |
| 7 | Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti | 5 915 | −2 675 | −134 | |
| 8 | Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti | 10 397 | −73 | −288 | |
| 8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 10 397 | −73 | −288 | |
| 8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 55 649 | 0 | −1 056 | |
| 10 | Ostale obveze | 218 893 | −2 392 | −4 590 | |
| 11 | Računi revalorizacije | 364 946 | 0 | −6 967 | |
| 12 | Kapital i pričuve | 102 297 | 0 | 0 | |
| Ukupno obveze | 4 318 624 | 3 444 | −13 031 | ||
Europska središnja banka
glavna uprava Odnosi s javnošću
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt na Majni, Njemačka
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.
Kontaktni podatci za medije