Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 3 października 2014 r.
Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej
W tygodniu zakończonym 3 października 2014 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 0,1 mld EUR wynikał z korekty z tytułu kwartalnej aktualizacji wyceny.
Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 13,5 mld EUR do poziomu 227,2 mld EUR. Zmiana ta wynikała z kwartalnej aktualizacji wyceny aktywów i pasywów oraz z transakcji klientów i transakcji portfelowych przeprowadzonych przez banki centralne Eurosystemu w okresie sprawozdawczym.
W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność związanych ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.
Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,1 mld EUR do poziomu 367,2 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 5,1 mld EUR do poziomu 975,1 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 17,6 mld EUR do poziomu 69,5 mld EUR.
Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej
Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 12 mld EUR do poziomu 483,6 mld EUR. W środę 1 października 2014 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 90,3 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 89,1 mld EUR.
W tygodniu sprawozdawczym spłacono przed terminem zapadalności kwotę 4,9 mld EUR z tytułu dłuższych operacji refinansujących.
Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld EUR (wobec 0,3 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 30,4 mld EUR (wobec 24,7 mld EUR w poprzednim tygodniu).
Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 0,1 mld EUR do poziomu 194,6 mld EUR. Wzrost ten wynikał z korekt na koniec kwartału, jak również z wykupu papierów wartościowych nabytych w ramach pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 3 października 2014 r. wartość portfela programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 149,1 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 31,9 mld EUR i 13,5 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.
Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro
W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 2,6 mld EUR do poziomu 206,8 mld EUR.
Aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Eurosystemu na koniec kwartału
Zgodnie z ujednoliconymi zasadami rachunkowości Eurosystemu złoto, waluty obce, papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe w posiadaniu Eurosystemu są wyceniane na koniec każdego kwartału według kursów i cen rynkowych. Wynik z tytułu aktualizacji wyceny poszczególnych pozycji bilansowych na dzień 30 września 2014 r. wykazano w dodatkowej kolumnie „ Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu korekt na koniec kwartału”. Do aktualizacji wyceny pozycji bilansowych zastosowano następujące główne kursy walutowe i cenę złota:
Złoto: 961,615 EUR za uncję jubilerską
1,2583 USD/EUR
138,11 JPY/EUR
Specjalne prawa ciągnienia: 1,1779 EUR/XDR
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu i) operacji ii) korekt na koniec kwartału |
|||
---|---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 334.530 | 0 | 96 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 263.051 | 769 | 13.839 | |
2.1 | Należności od MFW | 84.491 | 62 | 3.224 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 178.560 | 706 | 10.615 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 27.848 | −393 | 1.790 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 20.642 | 160 | −3 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 20.642 | 160 | −3 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 513.916 | −6.311 | 0 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 89.075 | −1.232 | 0 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 424.724 | −4.869 | 0 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 117 | −209 | 0 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | −1 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 66.973 | 676 | 0 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 561.851 | −2.372 | 2.375 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 194.627 | −293 | 407 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 367.224 | −2.079 | 1.968 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 26.727 | 0 | 18 | |
9 | Pozostałe aktywa | 238.131 | −2.740 | 7.530 | |
Aktywa razem | 2.053.668 | −10.212 | 25.645 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu i) operacji ii) korekt na koniec kwartału |
|||
---|---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 975.140 | 5.095 | 0 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 237.131 | 3.014 | 0 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 206.777 | −2.634 | 0 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 30.353 | 5.648 | 0 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 1 | 0 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 4.773 | −52 | 0 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 100.000 | −16.597 | 0 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 69.494 | −17.648 | 0 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 30.506 | 1.051 | 0 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 41.006 | 724 | 23 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 913 | 43 | 59 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 7.262 | −208 | 480 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 7.262 | −208 | 480 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 55.494 | 0 | 2.126 | |
10 | Pozostałe pasywa | 221.101 | −2.231 | 8.837 | |
11 | Różnice z wyceny | 315.537 | 0 | 14.119 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 95.312 | 0 | 0 | |
Pasywa razem | 2.053.668 | −10.212 | 25.645 |
Europejski Bank Centralny
Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Niemcy
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.
Kontakt z mediami