Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 1 lipca 2016 roku
Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej
W tygodniu zakończonym 1.07.2016 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) zwiększył się o 35,9 mld EUR, co było wynikiem kwartalnej aktualizacji wyceny oraz sprzedaży złota, w kwocie 76 mln EUR, dokonanej przez jeden z banków centralnych Eurosystemu na potrzeby wyemitowania monety okolicznościowej.
Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 10,9 mld EUR, do 275,4 mld EUR. Zmiana ta wynikała z kwartalnej aktualizacji wyceny aktywów i pasywów oraz z transakcji klientów i transakcji portfelowych przeprowadzonych przez banki centralne z Eurosystemu w okresie sprawozdawczym.
Transakcje płynnościowe w USD
| Data waluty | Rodzaj transakcji | Kwota wymagalna | Nowa kwota |
| 30.06.2016 | 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD | – | 1519 mln USD |
Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.
Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 1,8 mld EUR, do 347,8 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 6,4 mld EUR, do 1088,5 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 78,7 mld EUR, do 154,2 mld EUR.
Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej
Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 6,4 mld EUR, do 209,7 mld EUR. W środę 29.06.2016 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 49,9 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 53,1 mld EUR.
W tygodniu sprawozdawczym przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej (LTRO) (pozycja aktywów 5.2) w kwocie 10,3 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 7,7 mld EUR. Ponadto spłacono przed terminem zapadalności kwotę 367,9 mld EUR z tytułu pierwszej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO‑I) oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 6,7 mld EUR, z terminem zapadalności 819 dni. Dokonano także rozliczenia pierwszego przetargu w drugiej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO‑II), w kwocie 399,3 mld EUR i z terminem zapadalności 1456 dni.
Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld EUR (wobec 0,1 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 330,3 mld EUR (wobec 297,6 mld EUR w poprzednim tygodniu).
Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 12,7 mld EUR, do 1225,6 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.
| Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej | Wartość na 1.07.2016 | Różnica wobec 24.06.2016 – zakup | Różnica wobec 24.06.2016 – wykup | Różnica wobec 24.06.2016 – korekty na koniec kwartału |
| Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych | 17,9 mld EUR | – | -0,1 mld EUR | – |
| Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych | 7,7 mld EUR | – | – | – |
| Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych | 183,6 mld EUR | +1,2 mld EUR | -0,1 mld EUR | -0,5 mld EUR |
| Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami | 19,9 mld EUR | +0,5 mld EUR | 0,3 mld EUR | – |
| Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw | 6,8 mld EUR | +1,9 mld EUR | – | – |
| Program skupu aktywów sektora publicznego | 878,5 mld EUR | +12,8 mld EUR | – | 3,1 mld EUR |
| Program dotyczący rynków papierów wartościowych | 111,2 mld EUR | – | – | +0,3 mld EUR |
Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro
W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 80 mld EUR, do 693 mld EUR.
Aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Eurosystemu na koniec kwartału
Zgodnie z ujednoliconymi zasadami rachunkowości Eurosystemu złoto, waluty obce, papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe w posiadaniu Eurosystemu są wyceniane na koniec każdego kwartału według kursów i cen rynkowych. Wynik z tytułu aktualizacji wyceny poszczególnych pozycji bilansowych na 30.06.2016 wykazano w dodatkowej kolumnie „Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu korekt na koniec kwartału”. Do aktualizacji wyceny pozycji bilansowych zastosowano następujące główne kursy walutowe i cenę złota:
Złoto: 1187,349 EUR za uncję jubilerską
Dolar: 1,1102 USD/EUR
Jen: 114,05 JPY/EUR
Specjalne prawa ciągnienia: 1,2579 EUR/XDR
| Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu i) operacji ii) korekt na koniec kwartału |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Złoto i należności w złocie | 413.139 | −76 | 35.937 | |
| 2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 308.953 | 1.202 | 8.133 | |
| 2.1 | Należności od MFW | 77.641 | −232 | 1.322 | |
| 2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 231.312 | 1.433 | 6.811 | |
| 3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 33.174 | 1.918 | 1.178 | |
| 4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 18.324 | 51 | −14 | |
| 4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 18.324 | 51 | −14 | |
| 4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 540.033 | 38.846 | 0 | |
| 5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 53.054 | 3.171 | 0 | |
| 5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 486.799 | 35.622 | 0 | |
| 5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Kredyt w banku centralnym | 180 | 54 | 0 | |
| 5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 96.536 | −7.013 | 0 | |
| 7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 1.573.422 | 15.895 | −1.466 | |
| 7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 1.225.579 | 15.974 | −3.337 | |
| 7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 347.843 | −79 | 1.871 | |
| 8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 26.535 | −470 | 21 | |
| 9 | Pozostałe aktywa | 222.501 | 1.199 | 6.181 | |
| Aktywa razem | 3.232.618 | 51.553 | 49.970 | ||
| Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu i) operacji ii) korekt na koniec kwartału |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Banknoty w obiegu | 1.088.543 | 6.368 | 0 | |
| 2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 1.023.403 | 112.453 | 0 | |
| 2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 693.047 | 79.988 | 0 | |
| 2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 330.345 | 32.713 | 0 | |
| 2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 11 | −248 | 0 | |
| 3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 3.765 | −12 | 0 | |
| 4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 251.205 | −81.093 | 0 | |
| 5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 154.208 | −78.748 | 0 | |
| 5.2 | Pozostałe zobowiązania | 96.996 | −2.345 | 0 | |
| 6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 70.866 | 14.305 | 4 | |
| 7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 3.015 | −171 | 50 | |
| 8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 5.240 | 608 | 131 | |
| 8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 5.240 | 608 | 131 | |
| 8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 58.486 | 0 | 944 | |
| 10 | Pozostałe pasywa | 206.336 | −905 | 3.912 | |
| 11 | Różnice z wyceny | 420.923 | 0 | 44.929 | |
| 12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 100.836 | 0 | 0 | |
| Pasywa razem | 3.232.618 | 51.553 | 49.970 | ||
Europejski Bank Centralny
Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Niemcy
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.
Kontakt z mediami