Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 3. julija 2015
Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike
V tednu, ki se je končal 3. julija 2015, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 19,4 milijarde EUR zaradi četrtletne prevrednotovalne prilagoditve ter za 81 milijonov EUR zaradi prodaje zlata s strani ene centralne banke Eurosistema za namene proizvodnje spominskega kovanca.
Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 12 milijard EUR na 264 milijard EUR. Sprememba je nastala zaradi četrtletnega prevrednotenja sredstev in obveznosti ter zaradi transakcij s strankami, portfeljskih transakcij in operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih, ki so jih v obravnavanem obdobju izvedle centralne banke Eurosistema (glej spodaj).
Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih
Datum valutacije | Vrsta transakcije | Zapadli znesek | Novi znesek |
2. julij 2015 | 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih | 115 mio USD | 155 mio USD |
Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.
Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 6,6 milijarde EUR na 367,5 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 8,4 milijarde EUR na 1.047,4 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 39,2 milijarde EUR na 98,4 milijarde EUR.
Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike
Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 37,7 milijarde EUR na 431,5 milijarde EUR. V sredo, 1. julija 2015, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 88,2 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 76,4 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.
Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,6 milijarde EUR (v primerjavi z 0,3 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 112,5 milijarde EUR (v primerjavi s 86,3 milijarde EUR prejšnji teden).
Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 12,5 milijarde EUR na 477,6 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.
Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike | Vrednost na dan 3. julija 2015 | Razlika od 26. junija 2015 – kupljeno | Razlika od 26. junija 2015 – zapadlo | Razlika od 26. junija 2015 – prilagoditve ob koncu četrtletja |
Prvi program nakupa kritih obveznic | 22,8 milijarde EUR | - | –0,4 milijarde EUR | - |
Drugi program nakupa kritih obveznic | 10,8 milijarde EUR | - | - | - |
Tretji program nakupa kritih obveznic | 96,1 milijarde EUR | +1,8 milijarde EUR | - | –0,3 milijarde EUR |
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev | 8,9 milijarde EUR | +0,3 milijarde EUR | - | - |
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja | 204,7 milijarde EUR | +11,4 milijarde EUR |
- | –0,6 milijarde EUR |
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev | 134,4 milijarde EUR | - | - | +0,4 milijarde EUR |
V tej tabeli je bila 25. januarja 2018 popravljena tiskarska napaka.
Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja
Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 2,9 milijarde EUR na 392,2 milijarde EUR.
Prevrednotenje sredstev in obveznosti Eurosistema ob koncu četrtletja
V skladu s harmoniziranimi računovodskimi pravili Eurosistema se zlato, tuje valute, imetja vrednostnih papirjev in finančni instrumenti Eurosistema prevrednotijo po tržnih tečajih in cenah ob koncu vsakega četrtletja. Neto učinek prevrednotenja na vsako bilančno postavko na dan 30. junija 2015 je prikazan v dodatnem stolpcu »Spremembe od prejšnjega tedna zaradi prilagoditev ob koncu četrtletja«. Cena zlata in najpomembnejši devizni tečaji, ki so se uporabili pri prevrednotenju stanj, so naslednji:
zlato: 1.047,234 EUR za unčo
USD: 1,1189 za EUR
JPY: 137,01 za EUR
posebne pravice črpanja (SDR): 1,2573 EUR za SDR.
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi i) transakcij ii) prilagoditev ob koncu četrtletja |
|||
---|---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 364.459 | −81 | −19.426 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti | 292.767 | −2.970 | −10.919 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 80.499 | 3 | −1.675 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve | 212.268 | −2.973 | −9.244 | |
3 | Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti | 38.395 | 1.201 | −1.483 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR | 20.106 | −1.589 | −117 | |
4.1 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila | 20.106 | −1.589 | −117 | |
4.2 | Terjatve iz kreditov v okviru ERM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR | 544.104 | −11.492 | 0 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 76.412 | −11.822 | 0 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 467.096 | 0 | 0 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturne povratne operacije | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 597 | 330 | 0 | |
5.6 | Posojila v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR | 134.891 | 181 | 12 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR | 845.104 | 12.533 | −6.665 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 477.615 | 13.020 | −547 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 367.489 | −487 | −6.118 | |
8 | Dolg širše države v EUR | 25.699 | 0 | −44 | |
9 | Druga sredstva | 231.479 | 106 | −1.789 | |
Skupaj sredstva | 2.497.003 | −2.111 | −40.430 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi i) transakcij ii) prilagoditev ob koncu četrtletja |
|||
---|---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 1.047.403 | 8.434 | 0 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR | 504.823 | 29.084 | 0 | |
2.1 | Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) | 392.189 | 2.867 | 0 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 112.492 | 26.199 | 0 | |
2.3 | Vezane vloge | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 142 | 17 | 0 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR | 5.014 | −150 | 0 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR | 164.148 | −39.861 | 0 | |
5.1 | Širša država | 98.386 | −39.209 | 0 | |
5.2 | Druge obveznosti | 65.763 | −652 | 0 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euro-območja v EUR | 31.997 | 2.358 | −9 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti | 2.018 | −210 | −57 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti | 5.676 | −457 | −259 | |
8.1 | Vloge, stanja in druge obveznosti | 5.676 | −457 | −259 | |
8.2 | Obveznosti iz posojil v okviru ERM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS | 59.456 | 0 | −1.200 | |
10 | Druge obveznosti | 210.652 | −1.309 | −3.031 | |
11 | Računi prevrednotenja | 367.423 | 0 | −35.875 | |
12 | Kapital in rezerve | 98.392 | 0 | 0 | |
Skupaj obveznosti | 2.497.003 | −2.111 | −40.430 |
Evropska centralna banka
Generalni direktorat Stiki z javnostjo
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt na Majni, Nemčija
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.
Kontakti za medije