Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 3 lipca 2015 r.
Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej
W tygodniu zakończonym 3 lipca 2015 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) zmniejszył się o 19,4 mld EUR w związku z korektą z tytułu kwartalnej aktualizacji wyceny oraz o 81 mln EUR w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu na potrzeby wyemitowania monety okolicznościowej.
Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 12 mld EUR do poziomu 264 mld EUR. Zmiana ta wynikała z kwartalnej aktualizacji wyceny aktywów i pasywów oraz z transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz operacji zasilających w płynność w USD przeprowadzonych przez banki centralne Eurosystemu w okresie sprawozdawczym (zob. niżej).
Transakcje płynnościowe w USD
Data waluty | Rodzaj transakcji | Kwota wymagalna | Nowa kwota |
2 lipca 2015 r. | 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD | 115 mln USD | 155 mln USD |
Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.
Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 6,6 mld EUR do poziomu 367,5 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 8,4 mld EUR do poziomu 1047,4 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 39,2 mld EUR do poziomu 98,4 mld EUR.
Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej
Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 37,7 mld EUR do poziomu 431,5 mld EUR. W środę 1 lipca 2015 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 88,2 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem siedmiodniowym, w kwocie 76,4 mld EUR.
Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,6 mld EUR (wobec 0,3 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 112,5 mld EUR (wobec 86,3 mld EUR w poprzednim tygodniu).
Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 12,5 mld EUR do poziomu 477,6 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.
Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej | Wartość na 3.07.2015 | Różnica wobec 26.06.2015 – zakup | Różnica wobec 26.06.2015 – wykup | Różnica wobec 26.06.2015 – korekta na koniec kwartału |
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych | 22,8 mld EUR | – | –0,4 mld EUR | – |
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych | 10,8 mld EUR | – | – | – |
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych | 96,1 mld EUR | +1,8 mld EUR | – | –0,3 mld EUR |
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami | 8,9 mld EUR | +0,3 mld EUR | – | – |
Program skupu papierów wartościowych wyemitowanych przez sektor publiczny | 204,7 mld EUR | +11,4 mld EUR |
– | –0,6 mld EUR |
Program dotyczący rynków papierów wartościowych | 134,4 mld EUR | – | – | +0,4 mld EUR |
Tabelę zaktualizowano 25 stycznia 2018, by poprawić błąd typograficzny.
Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro
W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 2,9 mld EUR do poziomu 392,2 mld EUR.
Aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Eurosystemu na koniec kwartału
Zgodnie z ujednoliconymi zasadami rachunkowości Eurosystemu złoto, waluty obce, papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe w posiadaniu Eurosystemu są wyceniane na koniec każdego kwartału według kursów i cen rynkowych. Wynik z tytułu aktualizacji wyceny poszczególnych pozycji bilansowych na dzień 30 czerwca 2015 r. wykazano w dodatkowej kolumnie „Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu korekt na koniec kwartału”. Do aktualizacji wyceny pozycji bilansowych zastosowano następujące główne kursy walutowe i cenę złota:
Złoto: 1047,234 EUR za uncję jubilerską
1,1189 USD/EUR
137,01 JPY/EUR
Specjalne prawa ciągnienia: 1,2573 EUR/XDR
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu i) operacji ii) korekt na koniec kwartału |
|||
---|---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 364.459 | −81 | −19.426 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 292.767 | −2.970 | −10.919 | |
2.1 | Należności od MFW | 80.499 | 3 | −1.675 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 212.268 | −2.973 | −9.244 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 38.395 | 1.201 | −1.483 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 20.106 | −1.589 | −117 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 20.106 | −1.589 | −117 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 544.104 | −11.492 | 0 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 76.412 | −11.822 | 0 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 467.096 | 0 | 0 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 597 | 330 | 0 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 134.891 | 181 | 12 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 845.104 | 12.533 | −6.665 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 477.615 | 13.020 | −547 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 367.489 | −487 | −6.118 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 25.699 | 0 | −44 | |
9 | Pozostałe aktywa | 231.479 | 106 | −1.789 | |
Aktywa razem | 2.497.003 | −2.111 | −40.430 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu i) operacji ii) korekt na koniec kwartału |
|||
---|---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.047.403 | 8.434 | 0 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 504.823 | 29.084 | 0 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 392.189 | 2.867 | 0 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 112.492 | 26.199 | 0 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 142 | 17 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 5.014 | −150 | 0 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 164.148 | −39.861 | 0 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 98.386 | −39.209 | 0 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 65.763 | −652 | 0 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 31.997 | 2.358 | −9 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 2.018 | −210 | −57 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 5.676 | −457 | −259 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 5.676 | −457 | −259 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 59.456 | 0 | −1.200 | |
10 | Pozostałe pasywa | 210.652 | −1.309 | −3.031 | |
11 | Różnice z wyceny | 367.423 | 0 | −35.875 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 98.392 | 0 | 0 | |
Pasywa razem | 2.497.003 | −2.111 | −40.430 |
Europejski Bank Centralny
Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Niemcy
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.
Kontakt z mediami